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SMART INVESTOR: Software de Tesorería y Portafolio de Inversiones

RESOLUCIÓN Nro: SEPS-IGT-IGS-INSESF-INR-2022-0262. NORMA DE CONTROL PARA LA GESTION DE TESORERIA

Nuestro software  se encuentra estructurado para la gestión del front office, middle office y back office  al interior de la unidades de tesorería, adaptable a cualquier tipo de institución financiera.

Objetivos:

• Maximizar la rentabilidad de la institución a través de la colocación de los recursos de corto plazo.
• Manejar títulos valores de corto y mediano plazo.
• Identificar, mantener y utilizar fuentes de financiamiento de corto, mediano y largo plazo que estabilizan los flujos de liquidez en momentos en que esto se requiere.
• Gestionar y mitigar el riesgo de liquidez de la Institución.

El alcance y estructura:

• Módulo contable
• Módulo comprobantes contables
• Módulo de estructuras de  liquidez y banco central
• Módulo negociación
  • Compra de títulos corto plazo tasa de descuento
  • Compra de títulos corto plazo tasa de interés
  • Compra de títulos largo plazo tasa de interés
  • Renovación de títulos corto plazo tasa de interés
  • Venta de títulos
• Módulo operaciones
  
  • Actualización de custodia
  • Administración de custodia
  • Aprobación de negociación
  • Cancelación de cupones
  • Cancelación de títulos
  • Entrega de títulos
  • Negociaciones devueltas
• Módulo reportes
• Módulo riesgos
  
  • Modelo splines cúbicos
  • Valoración portafolio
  • Vector precio
• Módulo seguridades